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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 895.00 | 6 849.00 | 3 045.00 | 9 895.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 894.00 | 6 849.00 | 17 045.00 | 23 894.00 |
060 Stock marchandises | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
084 Disponibilités | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
110 Total général Actif | 69 999.00 | 6 849.00 | 63 150.00 | 69 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -814.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 272.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 820.00 | 19 880.00 | | 17 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 527.00 | 43 662.00 | | 45 527.00 |
230 Autres produits | | 18.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 347.00 | 63 560.00 | | 63 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 783.00 | 13 683.00 | | 11 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 727.00 | -607.00 | | -2 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 65.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 397.00 | 28 835.00 | | 25 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 860.00 | 23 505.00 | | 25 860.00 |
252 Charges sociales | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | 2 830.00 | | 1 712.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 2.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 251.00 | 68 373.00 | | 62 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 096.00 | -4 812.00 | | 1 096.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 718.00 | 1 094.00 | | 718.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 417.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 379.00 | 387.00 | | 2 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -814.00 | -4 375.00 | | -814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 309.00 | | | 5 309.00 |