| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | -7 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 679.00 | 5 513.00 | 8 166.00 | 13 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 169.00 | 24 713.00 | 23 456.00 | 48 169.00 |
BT Marchandises | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CF Disponibilités | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 885.00 | 24 713.00 | 117 172.00 | 141 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 557.00 | 54 282.00 | | 54 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 571.00 | 275.00 | | 6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 66 628.00 | 60 057.00 | | 66 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 511.00 | 12 134.00 | | 4 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543.00 | 8 695.00 | | 10 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 690.00 | 4 623.00 | | 23 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 800.00 | 5 208.00 | | 11 800.00 |
EA Autres dettes | | 2 913.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 544.00 | 43 236.00 | | 50 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 172.00 | 103 293.00 | | 117 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 678.00 | | | -19 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 48.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 805.00 | 155 204.00 | | 257 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 235.00 | 154 929.00 | | 251 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 570.00 | 275.00 | | 6 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 974.00 | | 1 040.00 | 72 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | | 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 580.00 | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 845.00 | 48 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 686.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 13 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 707.00 | | 550.00 | 14 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 580.00 | | 490.00 | 27 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 053.00 | 3 725.00 | 2 265.00 | 16 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | 3 725.00 | 1 578.00 | 3 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VI Groupe et associés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 544.00 | 46 034.00 | | 50 544.00 |