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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 1 214 338.00 | | 1 214 338.00 | 1 214 338.00 |
CF Disponibilités | 124 353.00 | | 124 353.00 | 124 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 935.00 | | 1 345 935.00 | 1 345 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 935.00 | | 3 345 935.00 | 3 345 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 414 640.00 | 2 022 992.00 | | 2 414 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 029.00 | 391 648.00 | | 396 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 769.00 | 2 415 740.00 | | 2 811 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 209.00 | 745 976.00 | | 513 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 7 203.00 | | 4 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 600.00 | 68 157.00 | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 167.00 | 821 336.00 | | 534 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 935.00 | 3 237 076.00 | | 3 345 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 146.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | 20 346.00 | | 19 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 714.00 | 600 326.00 | | 605 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 685.00 | 208 678.00 | | 209 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 029.00 | 391 648.00 | | 396 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 136.00 | 237 839.00 | 275 298.00 | 513 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 202.00 | | | 232 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 338.00 | 1 214 338.00 | | 1 214 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 583.00 | 1 221 583.00 | | 1 221 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 167.00 | 258 869.00 | 275 298.00 | 534 167.00 |