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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 33 118.00 | 13 321.00 | 19 797.00 | 33 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 074.00 | 8 696.00 | 3 378.00 | 12 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 649.00 | 22 017.00 | 86 632.00 | 108 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 270.00 | 4 931.00 | 189 339.00 | 194 270.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CF Disponibilités | 398 750.00 | | 398 750.00 | 398 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 776.00 | 4 931.00 | 594 845.00 | 599 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 425.00 | 26 948.00 | 681 477.00 | 708 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 280 783.00 | 251 440.00 | | 280 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 109.00 | 37 929.00 | | 47 109.00 |
DL TOTAL (I) | 345 051.00 | 306 529.00 | | 345 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 240.00 | 13 261.00 | | 8 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 869.00 | 128 245.00 | | 180 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 859.00 | 71 910.00 | | 36 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 425.00 | 128 923.00 | | 104 425.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 3 114.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 426.00 | 345 453.00 | | 336 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 477.00 | 651 982.00 | | 681 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 275.00 | 337 238.00 | | 333 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 664.00 | | 711 664.00 | 711 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 664.00 | | 711 664.00 | 711 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 7 868.00 | | 11 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 430.00 | 718 717.00 | | 719 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 322.00 | 680 788.00 | | 672 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 109.00 | 37 929.00 | | 47 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 436.00 | | 1 213.00 | 107 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | | 583.00 | 44 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 827.00 | | 630.00 | 61 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 576.00 | 4 441.00 | | 17 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 576.00 | 4 441.00 | | 17 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | 2 248.00 | | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | 2 248.00 | | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682.00 | 2 248.00 | | 2 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 188 753.00 | 188 753.00 | | 188 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 215.00 | 5 063.00 | 3 152.00 | 8 215.00 |
VI Groupe et associés | 180 869.00 | 180 869.00 | | 180 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 401.00 | 201 401.00 | | 201 401.00 |
VW T.V.A. | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 426.00 | 333 275.00 | 3 152.00 | 336 426.00 |