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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 671.00 | 8 693.00 | 978.00 | 9 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 474.00 | 569 926.00 | 419 548.00 | 989 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 264.00 | 23 796.00 | 56 468.00 | 80 264.00 |
BF Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 348.00 | 602 416.00 | 483 932.00 | 1 086 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 999.00 | | 172 999.00 | 172 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 905.00 | | 339 905.00 | 339 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 925.00 | 13 856.00 | 342 069.00 | 355 925.00 |
BZ Autres créances | 245 586.00 | | 245 586.00 | 245 586.00 |
CF Disponibilités | 751 279.00 | | 751 279.00 | 751 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 540.00 | 13 856.00 | 1 863 684.00 | 1 877 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 213.00 | 616 272.00 | 2 348 941.00 | 2 965 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 258 640.00 | 146 966.00 | | 258 640.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 193.00 | 149 569.00 | | 204 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 708.00 | 105 826.00 | | 105 708.00 |
DL TOTAL (I) | 700 648.00 | 534 468.00 | | 700 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 034.00 | 605 990.00 | | 435 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 1 260.00 | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 381.00 | 199 278.00 | | 919 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 032.00 | 169 510.00 | | 276 032.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | 65 932.00 | | 6 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 293.00 | 1 041 970.00 | | 1 648 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 941.00 | 1 609 738.00 | | 2 348 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 673.00 | 860 647.00 | | 1 373 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 696.00 | | 134 446.00 | 1 022 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 6 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 794.00 | 1 086 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 959.00 | 1 069 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 253.00 | | 132 445.00 | 1 007 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 771.00 | | 2 001.00 | 5 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 641.00 | 185 538.00 | 20 763.00 | 437 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | 2 074.00 | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 022.00 | 183 463.00 | 20 763.00 | 431 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 6 160.00 | 7 696.00 | | 6 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160.00 | 7 696.00 | | 6 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 460.00 | 7 696.00 | 33 300.00 | 39 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 380.00 | 919 380.00 | | 919 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UP Prêts | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 338 652.00 | 338 652.00 | | 338 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
VB T. V. A. | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VC Groupe et associés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 033.00 | 167 662.00 | 267 371.00 | 435 033.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 724.00 | | | 170 724.00 |
VP Divers | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 416.00 | 175 416.00 | | 175 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 154.00 | 596 084.00 | 24 070.00 | 620 154.00 |
VW T.V.A. | 150 976.00 | 150 976.00 | | 150 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 244.00 | 1 373 872.00 | 267 371.00 | 1 641 244.00 |