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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 745.00 | 86 188.00 | 49 557.00 | 135 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 389.00 | 86 832.00 | 50 557.00 | 137 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
072 Créances – Autres | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 222 028.00 | | 222 028.00 | 222 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 491.00 | | 354 491.00 | 354 491.00 |
110 Total général Actif | 491 880.00 | 86 832.00 | 405 048.00 | 491 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 275 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 517.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 084.00 | | | 395 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 794.00 | | | 400 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -784.00 | | | -784.00 |
242 Autres charges externes. | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 490.00 | | | 170 490.00 |
252 Charges sociales | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 486.00 | | | 369 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
280 Produits financiers | 910.00 | | | 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 517.00 | | | 29 517.00 |