| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 670.00 | 9 206.00 | 8 464.00 | 17 670.00 |
AP Constructions | 84 950.00 | 1 324.00 | 83 626.00 | 84 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 058.00 | 10 551.00 | 31 507.00 | 42 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 2 644.00 | 6 670.00 | 9 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BF Prêts | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 481.00 | 23 725.00 | 136 756.00 | 160 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 550.00 | 516 879.00 | 2 561 671.00 | 3 078 550.00 |
BZ Autres créances | 6 667 445.00 | 210 261.00 | 6 457 183.00 | 6 667 445.00 |
CF Disponibilités | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 799 231.00 | 727 140.00 | 9 072 091.00 | 9 799 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 959 712.00 | 750 866.00 | 9 208 846.00 | 9 959 712.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 066.00 | -390 827.00 | | 82 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286 389.00 | 472 893.00 | | 2 286 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 455.00 | 84 066.00 | | 2 370 455.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 324.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 324.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 220.00 | 526 963.00 | | 294 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 528.00 | 826 725.00 | | 473 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 491.00 | 510 109.00 | | 1 033 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EA Autres dettes | 4 981 905.00 | 3 207 607.00 | | 4 981 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 391.00 | 5 073 221.00 | | 6 838 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 208 846.00 | 5 162 611.00 | | 9 208 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 569 696.00 | | 9 569 696.00 | 9 569 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 569 696.00 | | 9 569 696.00 | 9 569 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 537 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 199 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 597 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 627 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918.00 | 3 803.00 | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918.00 | 3 942.00 | | 1 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 8.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918.00 | 2 700.00 | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 2 708.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | 1 234.00 | | -1 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 097.00 | 27 200.00 | | 354 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 000.00 | 42 813.00 | | 986 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 702.00 | 6 068 812.00 | | 11 300 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 313.00 | 5 595 920.00 | | 9 014 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286 389.00 | 472 893.00 | | 2 286 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 073.00 | | 109 326.00 | 53 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 6 244.00 | 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416.00 | 1 918.00 | 160 481.00 | 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 136 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | 5 327.00 | 12 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 314.00 | | 98 170.00 | 40 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 6 244.00 | 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 132.00 | 16 593.00 | | 7 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 7 198.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 9 395.00 | | 5 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 324.00 | 257.00 | 5 581.00 | 5 324.00 |
6T Sur comptes clients | | 516 879.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 727 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 324.00 | 727 397.00 | 5 581.00 | 5 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727 397.00 | 5 581.00 | |