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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 638.00 | 20 893.00 | 15 744.00 | 36 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561.00 | 1 358.00 | 202.00 | 1 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 453.00 | 24 123.00 | 74 329.00 | 98 453.00 |
BT Marchandises | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 504.00 | 24 123.00 | 126 380.00 | 150 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 173.00 | | 209 173.00 | 209 173.00 |
FG Production vendue services | 160 181.00 | | 160 181.00 | 160 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 355.00 | | 369 355.00 | 369 355.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 427.00 | | | 369 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 364.00 | | | 367 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 564.00 | | 5 889.00 | 92 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 310.00 | | 5 889.00 | 32 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243.00 | 11 880.00 | | 12 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 372.00 | 11 880.00 | | 10 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VI Groupe et associés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 916.00 | 25 326.00 | 14 590.00 | 39 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
YT Sous‐traitance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 083.00 | | | 88 083.00 |