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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 168.00 | 332.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 372.00 | 3 587.00 | 3 785.00 | 7 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 672.00 | 5 755.00 | 5 917.00 | 11 672.00 |
BT Marchandises | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 659.00 | 5 755.00 | 18 904.00 | 24 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 020.00 | 1 053.00 | | 2 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | 967.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 14 221.00 | 13 020.00 | | 14 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 3 995.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 414.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | 3 155.00 | | 1 825.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 683.00 | 9 916.00 | | 4 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 904.00 | 22 936.00 | | 18 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 683.00 | 9 916.00 | | 4 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 139.00 | 5 990.00 | | 4 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 230.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 923.00 | 64 510.00 | | 61 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 722.00 | 63 543.00 | | 60 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201.00 | 967.00 | | 1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325.00 | 1 430.00 | | 4 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 668.00 | 500.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657.00 | 930.00 | | 2 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 1 279.00 | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 751.00 | 2 898.00 | | 3 751.00 |
ST Autres comptes | 5 793.00 | 6 547.00 | | 5 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 080.00 | 16 109.00 | | 16 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 437.00 | 237.00 | | 2 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 1 203.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 856.00 | 2 482.00 | | 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 182.00 | 14 342.00 | | 12 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 847.00 | 6 395.00 | | 6 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 061.00 | 25 791.00 | | 28 061.00 |