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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 326.00 | 13 000.00 | 108 326.00 | 121 326.00 |
BZ Autres créances | 685 638.00 | | 685 638.00 | 685 638.00 |
CF Disponibilités | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 100.00 | 13 000.00 | 1 094 100.00 | 1 107 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 100.00 | 13 000.00 | 1 094 100.00 | 1 107 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 347.00 | | | -31 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 911.00 | -31 347.00 | | 374 911.00 |
DL TOTAL (I) | 348 564.00 | -26 347.00 | | 348 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 120.00 | 255 689.00 | | 265 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 411.00 | 182 979.00 | | 229 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 174.00 | 42 534.00 | | 120 174.00 |
EA Autres dettes | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 536.00 | 481 442.00 | | 745 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 100.00 | 455 095.00 | | 1 094 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 243.00 | 481 442.00 | | 684 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 411.00 | 229 411.00 | | 229 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
UX Autres créances clients | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
VB T. V. A. | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VC Groupe et associés | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VI Groupe et associés | 265 120.00 | 265 120.00 | | 265 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 503.00 | | | 639 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 964.00 | 806 964.00 | | 806 964.00 |
VW T.V.A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 243.00 | 684 243.00 | | 684 243.00 |