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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 323.00 | 258.00 | 1 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881.00 | 1 323.00 | 558.00 | 1 881.00 |
BT Marchandises | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 198.00 | 99.00 | 8 099.00 | 8 198.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 250 386.00 | | 250 386.00 | 250 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 392.00 | 99.00 | 309 293.00 | 309 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 273.00 | 1 422.00 | 309 851.00 | 311 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 467.00 | 30 578.00 | | 88 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 145.00 | 57 889.00 | | 123 145.00 |
DL TOTAL (I) | 231 612.00 | 108 467.00 | | 231 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 205.00 | 3 164.00 | | 7 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 213.00 | 3 656.00 | | 51 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 893.00 | 8 393.00 | | 16 893.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 120.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 239.00 | 15 333.00 | | 78 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 851.00 | 123 800.00 | | 309 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 034.00 | 12 169.00 | | 71 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 124.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 124.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |