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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 001.00 | 1 001.00 | 150 000.00 | 151 001.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 090.00 | 1 001.00 | 152 089.00 | 153 090.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 140.00 | 91 776.00 | | 109 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 465.00 | 17 364.00 | | 13 465.00 |
DL TOTAL (I) | 133 605.00 | 120 140.00 | | 133 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 987.00 | 35 768.00 | | 17 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 1 236.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 484.00 | 37 066.00 | | 18 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 089.00 | 157 206.00 | | 152 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535.00 | 2 636.00 | | 2 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 465.00 | 17 364.00 | | 13 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 001.00 | | | 151 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |