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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 632 231.00 | | 632 231.00 | 632 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 231.00 | | 632 231.00 | 632 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 230.00 | | 642 230.00 | 642 230.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 790.00 | -52 109.00 | | -5 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 507.00 | 46 318.00 | | 546 507.00 |
DL TOTAL (I) | 541 217.00 | -5 291.00 | | 541 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 641.00 | 329 698.00 | | 12 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 88 372.00 | 87 470.00 | | 88 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 013.00 | 765 440.00 | | 101 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 230.00 | 760 149.00 | | 642 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133 989.00 | | | 1 133 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133 989.00 | | | 1 133 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 101.00 | | | 726 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 101.00 | | | 726 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 888.00 | | | 407 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 736.00 | 59 899.00 | | 1 283 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 229.00 | 13 581.00 | | 737 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 507.00 | 46 318.00 | | 546 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 101.00 | | 9 999.00 | 726 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726 101.00 | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 101.00 | 9 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 101.00 | | 9 999.00 | 726 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 731.00 | 75 731.00 | | 75 731.00 |
VI Groupe et associés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 672.00 | | | 347 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |