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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 147.00 | 5 853.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 775 978.00 | 778 640.00 | 2 997 338.00 | 3 775 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 978.00 | 778 786.00 | 3 003 191.00 | 3 781 978.00 |
BT Marchandises | 576 140.00 | | 576 140.00 | 576 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 683.00 | | 2 828 683.00 | 2 828 683.00 |
BZ Autres créances | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
CF Disponibilités | 332 570.00 | | 332 570.00 | 332 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 861.00 | | 146 861.00 | 146 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 671.00 | | 3 957 671.00 | 3 957 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 649.00 | 778 786.00 | 6 960 863.00 | 7 739 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 269 570.00 | 269 570.00 | | 269 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 705.00 | 326 935.00 | | 965 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 975.00 | 604 205.00 | | 1 242 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 587.00 | 864.00 | | 2 211 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 897.00 | 744 216.00 | | 1 882 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | 10 500.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 380.00 | 121 685.00 | | 608 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 492.00 | 268 871.00 | | 854 492.00 |
EA Autres dettes | 17 236.00 | 38 079.00 | | 17 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 795.00 | 75 167.00 | | 131 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 888.00 | 1 259 382.00 | | 5 717 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 863.00 | 1 863 586.00 | | 6 960 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 697.00 | 1 154 012.00 | | 4 919 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 339.00 | 864.00 | | 1 001 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 621.00 | | 6 876 963.00 | 1 060 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155 606.00 | 3 781 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155 606.00 | 3 781 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 621.00 | | 6 876 963.00 | 1 060 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 934.00 | 698 838.00 | 778 786.00 | 363 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 934.00 | 698 838.00 | 778 786.00 | 363 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 700.00 | 429 700.00 | | 429 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 380.00 | 608 380.00 | | 608 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 545.00 | 200 545.00 | | 200 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 795.00 | 131 795.00 | | 131 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 690.00 | 2 800 690.00 | | 2 800 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VB T. V. A. | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 339.00 | 1 001 339.00 | | 1 001 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 248.00 | 423 557.00 | 786 691.00 | 1 210 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 197.00 | 1 453 197.00 | | 1 453 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 677 214.00 | | | 1 677 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 606.00 | | | 168 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 861.00 | 146 861.00 | | 146 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 434.00 | 3 021 434.00 | | 3 021 434.00 |
VW T.V.A. | 617 395.00 | 617 395.00 | | 617 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 388.00 | 4 919 697.00 | 786 691.00 | 5 706 388.00 |