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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 455.00 | 102 712.00 | 28 744.00 | 131 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 040.00 | 20 352.00 | 10 688.00 | 31 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 001.00 | 123 064.00 | 52 938.00 | 176 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 473.00 | 2 750.00 | 274 723.00 | 277 473.00 |
BZ Autres créances | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
CF Disponibilités | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 556.00 | 2 750.00 | 382 806.00 | 385 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 558.00 | 125 814.00 | 435 744.00 | 561 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
DH Report à nouveau | -135 180.00 | | | -135 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983.00 | -135 180.00 | | 19 983.00 |
DL TOTAL (I) | 9 981.00 | -10 002.00 | | 9 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 661.00 | 141 300.00 | | 174 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 098.00 | 155 876.00 | | 170 098.00 |
EA Autres dettes | 57 434.00 | 78 274.00 | | 57 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 763.00 | 465 918.00 | | 425 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 744.00 | 455 916.00 | | 435 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 763.00 | 465 918.00 | | 425 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 216.00 | | 1 785.00 | 174 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 110.00 | | 1 385.00 | 161 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | 400.00 | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 688.00 | 32 376.00 | | 90 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 688.00 | 32 376.00 | | 90 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 661.00 | 174 661.00 | | 174 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
UX Autres créances clients | 183 923.00 | 183 923.00 | | 183 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
VB T. V. A. | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
VC Groupe et associés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VI Groupe et associés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 114.00 | 276 057.00 | 107 057.00 | 383 114.00 |
VW T.V.A. | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 763.00 | 425 763.00 | | 425 763.00 |