| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 989 003.00 | 8 989 003.00 | | 8 989 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 319.00 | 223.00 | 3 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
BF Prêts | 12 233 872.00 | | 12 233 872.00 | 12 233 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 788.00 | | 477 788.00 | 477 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 893 588.00 | 98 319 251.00 | 301 574 336.00 | 399 893 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 248.00 | | 364 248.00 | 364 248.00 |
BZ Autres créances | 8 245 643.00 | | 8 245 643.00 | 8 245 643.00 |
CF Disponibilités | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 645 178.00 | | 8 645 178.00 | 8 645 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 538 767.00 | 98 319 251.00 | 310 219 515.00 | 408 538 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 788.00 | | | 477 788.00 |
CU Autres participations | 378 178 214.00 | 89 315 761.00 | 288 862 453.00 | 378 178 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 867 070.00 | 29 867 070.00 | | 29 867 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 378 220.00 | 75 378 220.00 | | 75 378 220.00 |
DH Report à nouveau | -135 183 807.00 | -95 023 844.00 | | -135 183 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 606 804.00 | -40 159 962.00 | | 56 606 804.00 |
DK Provisions réglementées | 9 734 758.00 | 9 734 758.00 | | 9 734 758.00 |
DL TOTAL (I) | 36 403 045.00 | -20 203 758.00 | | 36 403 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 233 872.00 | 7 512 324.00 | | 12 233 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 387 479.00 | 243 756 324.00 | | 261 387 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 435.00 | 91 598.00 | | 118 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 816 470.00 | 251 436 930.00 | | 273 816 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 219 515.00 | 231 233 171.00 | | 310 219 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 816 470.00 | 251 436 930.00 | | 273 816 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 003 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 393 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 746 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 746 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 646 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 606 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 102 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 102 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 102 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 393 427.00 | 112 941 154.00 | | 74 393 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 786 622.00 | 153 101 118.00 | | 17 786 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 606 804.00 | -40 159 962.00 | | 56 606 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 218.00 | 390 218.00 | | 390 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 233 872.00 | 12 233 872.00 | | 12 233 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 233 872.00 | | 12 233 872.00 | 12 233 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 788.00 | 477 788.00 | | 477 788.00 |
UX Autres créances clients | 364 248.00 | 364 248.00 | | 364 248.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VC Groupe et associés | 8 208 900.00 | 8 208 900.00 | | 8 208 900.00 |
VI Groupe et associés | 260 997 262.00 | 260 997 262.00 | | 260 997 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 321 550.00 | 9 087 678.00 | 12 233 872.00 | 21 321 550.00 |
VW T.V.A. | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 816 469.00 | 273 816 469.00 | | 273 816 469.00 |