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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 646 588.00 | 2 878 000.00 | 5 768 588.00 | 8 646 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BZ Autres créances | 40 190.00 | 4 328.00 | 35 862.00 | 40 190.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 560.00 | 4 328.00 | 48 232.00 | 52 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 699 149.00 | 2 882 328.00 | 5 816 821.00 | 8 699 149.00 |
CU Autres participations | 8 646 588.00 | 2 878 000.00 | 5 768 588.00 | 8 646 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 282 161.00 | 8 282 161.00 | | 8 282 161.00 |
DH Report à nouveau | -2 089 070.00 | -146 944.00 | | -2 089 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 932 979.00 | -1 942 127.00 | | -1 932 979.00 |
DK Provisions réglementées | 168 707.00 | 84 288.00 | | 168 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 428 819.00 | 6 277 378.00 | | 4 428 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 263 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 074.00 | 75 360.00 | | 12 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 135.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 1 375 796.00 | | | 1 375 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 001.00 | 1 338 690.00 | | 1 388 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 821.00 | 7 616 069.00 | | 5 816 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 001.00 | 1 338 690.00 | | 1 388 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 813 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 844 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 198 019.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 747.00 | 84 288.00 | | 88 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 748.00 | 721 507.00 | | 88 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 748.00 | -721 507.00 | | -88 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 979.00 | 1 942 127.00 | | 1 932 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 932 979.00 | -1 942 127.00 | | -1 932 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 646 318.00 | | 270.00 | 8 646 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 646 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 646 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646 318.00 | | 270.00 | 8 646 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375 796.00 | 1 375 796.00 | | 1 375 796.00 |
VB T. V. A. | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VC Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 001.00 | 1 388 001.00 | | 1 388 001.00 |