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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 680.00 | 277 352.00 | 1 694 328.00 | 1 971 680.00 |
BZ Autres créances | 636 594.00 | | 636 594.00 | 636 594.00 |
CF Disponibilités | 735 600.00 | | 735 600.00 | 735 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 194.00 | | 1 372 194.00 | 1 372 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 873.00 | 277 352.00 | 3 066 522.00 | 3 343 873.00 |
CU Autres participations | 1 963 080.00 | 268 752.00 | 1 694 328.00 | 1 963 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 799.00 | 153 911.00 | | 770 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 723.00 | 616 888.00 | | 870 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 522.00 | 2 195 799.00 | | 3 066 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 148 080.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 522.00 | 2 343 879.00 | | 3 066 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 303.00 | 627 000.00 | | 872 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580.00 | 10 112.00 | | 1 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 723.00 | 616 888.00 | | 870 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 680.00 | | | 1 971 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 080.00 | | | 1 963 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 752.00 | | | 268 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 752.00 | | | 268 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 413.00 | | | 579 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 594.00 | 636 594.00 | | 636 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | 6 859.00 | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | 285.00 | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | 285.00 | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 440.00 | 6 859.00 | | 1 440.00 |