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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 1 126 260.00 | 310 988.00 | 815 273.00 | 1 126 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 260.00 | 310 988.00 | 990 273.00 | 1 301 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 935.00 | 22 366.00 | 5 569.00 | 27 935.00 |
BZ Autres créances | 204 588.00 | | 204 588.00 | 204 588.00 |
CF Disponibilités | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 663.00 | 22 366.00 | 218 297.00 | 240 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 924.00 | 333 354.00 | 1 208 570.00 | 1 541 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -96 097.00 | -69 691.00 | | -96 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 299.00 | -26 406.00 | | -18 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 704.00 | 1 204 003.00 | | 1 185 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 5 170.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 1 677.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 515.00 | 11 378.00 | | 11 515.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 866.00 | 18 225.00 | | 22 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 570.00 | 1 222 228.00 | | 1 208 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 371.00 | 18 225.00 | | 18 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 651.00 | 81 368.00 | | 83 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 950.00 | 107 774.00 | | 101 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 299.00 | -26 406.00 | | -18 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 260.00 | | | 1 301 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 260.00 | | | 1 301 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 499.00 | 58 489.00 | | 252 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 499.00 | 58 489.00 | | 252 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 27 935.00 | 5 569.00 | 22 366.00 | 27 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 588.00 | 204 588.00 | | 204 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 307.00 | 210 941.00 | 22 366.00 | 233 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 866.00 | 18 371.00 | | 22 866.00 |