| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 914.00 | 36.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 857.00 | 9 849.00 | 1 008.00 | 10 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 803.00 | 27 569.00 | 10 234.00 | 37 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 986.00 | 38 332.00 | 12 654.00 | 50 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 805.00 | | 223 805.00 | 223 805.00 |
BZ Autres créances | 289 931.00 | | 289 931.00 | 289 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 178 531.00 | | 178 531.00 | 178 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 854.00 | | 693 854.00 | 693 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 839.00 | 38 332.00 | 706 507.00 | 744 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
DH Report à nouveau | 131 629.00 | 120 160.00 | | 131 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 160.00 | 11 469.00 | | 29 160.00 |
DL TOTAL (I) | 201 944.00 | 172 784.00 | | 201 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 875.00 | 244 036.00 | | 238 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | 2 785.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 866.00 | 49 131.00 | | 80 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 440.00 | 97 976.00 | | 154 440.00 |
EA Autres dettes | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 563.00 | 421 011.00 | | 504 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 507.00 | 593 796.00 | | 706 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 999.00 | 421 011.00 | | 267 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 212.00 | | 1 035 212.00 | 1 035 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 212.00 | | 1 035 212.00 | 1 035 212.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 853.00 | 5 582.00 | | 11 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 034.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 1 034.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -1 034.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 2 017.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 636.00 | 749 940.00 | | 1 022 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 477.00 | 738 470.00 | | 993 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 160.00 | 11 469.00 | | 29 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 870.00 | 11 107.00 | | 11 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 377.00 | 4 400.00 | | 5 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 143.00 | | 4 843.00 | 46 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 817.00 | | 4 843.00 | 43 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 262.00 | 6 071.00 | | 32 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 190.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 538.00 | 5 881.00 | | 31 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 223 805.00 | 223 805.00 | | 223 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 819.00 | 172 819.00 | | 172 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 608.00 | 515 232.00 | 1 376.00 | 516 608.00 |
VW T.V.A. | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 999.00 | 267 999.00 | | 267 999.00 |