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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 368.00 | 32 908.00 | 17 460.00 | 50 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 830.00 | | 281 830.00 | 281 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 439.00 | 43 274.00 | 401 164.00 | 444 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BT Marchandises | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BZ Autres créances | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CF Disponibilités | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 679.00 | | 244 679.00 | 244 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 118.00 | 43 274.00 | 645 843.00 | 689 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 959.00 | 10 117.00 | | 42 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 033.00 | 32 842.00 | | -66 033.00 |
DL TOTAL (I) | -12 074.00 | 53 959.00 | | -12 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 255.00 | 282 537.00 | | 440 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 2 274.00 | | 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | 37 489.00 | | 38 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 667.00 | 65 871.00 | | 71 667.00 |
EA Autres dettes | 107 022.00 | 75 470.00 | | 107 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 917.00 | 482 570.00 | | 657 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 843.00 | 536 529.00 | | 645 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 697.00 | 463 641.00 | | 301 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867.00 | | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 886.00 | | 265 415.00 | 187 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 012.00 | 283 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 862.00 | 444 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 83 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 940.00 | | 34 983.00 | 54 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 506.00 | | 230 431.00 | 55 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 582.00 | 14 542.00 | 6 850.00 | 35 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 273.00 | 14 542.00 | 6 850.00 | 26 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 830.00 | | 281 830.00 | 281 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 255.00 | 84 035.00 | 356 221.00 | 440 255.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 151.00 | | | 212 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 478.00 | 77 648.00 | 283 830.00 | 361 478.00 |
VW T.V.A. | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 917.00 | 301 697.00 | 356 221.00 | 657 917.00 |