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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 767.00 | | 95 767.00 | 95 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 264.00 | 4 704.00 | 2 559.00 | 7 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 395.00 | 38 667.00 | 20 728.00 | 59 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 125.00 | 43 372.00 | 122 752.00 | 166 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BT Marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 691.00 | 43 372.00 | 149 319.00 | 192 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DL TOTAL (I) | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
FG Production vendue services | 237 391.00 | | 237 391.00 | 237 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 810.00 | | 244 810.00 | 244 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 014.00 | | | 248 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 015.00 | | | 234 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 742.00 | | | 166 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 166 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 463.00 | 7 909.00 | | 35 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 463.00 | 7 909.00 | | 35 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 796.00 | 15 617.00 | 39 179.00 | 54 796.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 428.00 | | | 74 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 534.00 | 8 932.00 | 3 602.00 | 12 534.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 697.00 | 49 518.00 | 39 179.00 | 88 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
ST Autres comptes | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |