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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 567.00 | 283.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 516.00 | 20 737.00 | 12 779.00 | 33 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 824.00 | 21 366.00 | 458.00 | 21 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 220.00 | 42 670.00 | 13 551.00 | 56 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CF Disponibilités | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 493.00 | 42 670.00 | 49 823.00 | 92 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497.00 | | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 989.00 | | 181 989.00 | 181 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 989.00 | | 181 989.00 | 181 989.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 994.00 | | | 181 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 497.00 | | | 181 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 442.00 | 9 227.00 | | 33 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 159.00 | 8 944.00 | | 33 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 682.00 | 10 652.00 | 30.00 | 10 682.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
ST Autres comptes | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
YT Sous‐traitance | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 431.00 | | | 49 431.00 |