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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 004.00 | 45 221.00 | 73 784.00 | 119 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 409.00 | 56 802.00 | 70 606.00 | 127 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 783.00 | 102 023.00 | 198 760.00 | 300 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 199.00 | | 96 199.00 | 96 199.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 313.00 | | 209 313.00 | 209 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 096.00 | 102 023.00 | 408 073.00 | 510 096.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 888.00 | 114 009.00 | | 124 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | 10 879.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 130 023.00 | 130 388.00 | | 130 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 582.00 | 112 977.00 | | 82 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | 9 561.00 | | 20 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 539.00 | 25 126.00 | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 397.00 | 55 484.00 | | 99 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 516.00 | 50 968.00 | | 50 516.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 2 639.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 050.00 | 256 755.00 | | 278 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 073.00 | 387 142.00 | | 408 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 835.00 | 231 629.00 | | 53 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 626.00 | | 76 675.00 | 249 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 018.00 | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 518.00 | 300 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 246 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 238.00 | | 75 675.00 | 194 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 1 000.00 | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 317.00 | 31 207.00 | 23 500.00 | 94 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 317.00 | 31 207.00 | 23 500.00 | 94 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 582.00 | 28 747.00 | 53 835.00 | 82 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VP Divers | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 528.00 | 108 658.00 | 870.00 | 109 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 511.00 | 218 675.00 | 53 835.00 | 272 511.00 |