| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 725.00 | 10 382.00 | 11 343.00 | 21 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 708.00 | 11 320.00 | 78 388.00 | 89 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BT Marchandises | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 328.00 | 11 320.00 | 104 008.00 | 115 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 40 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -248.00 | -40 632.00 | | -248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 332.00 | 384.00 | | -45 332.00 |
DL TOTAL (I) | -30 130.00 | 45 202.00 | | -30 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 649.00 | 21 487.00 | | 82 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 313.00 | 6 297.00 | | 30 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 653.00 | 13 480.00 | | 11 653.00 |
EA Autres dettes | 9 524.00 | 10 490.00 | | 9 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 138.00 | 62 064.00 | | 134 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 008.00 | 107 266.00 | | 104 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 138.00 | 62 064.00 | | 134 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 412.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 58.00 | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 37 000.00 | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 343.00 | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 1 838.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | 35 162.00 | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 728.00 | 82 448.00 | | 43 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 060.00 | 82 064.00 | | 89 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 332.00 | 384.00 | | -45 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614.00 | 2 705.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 614.00 | 2 705.00 | | 8 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703.00 | | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 138.00 | 134 138.00 | | 134 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 113.00 | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 905.00 | 2 498.00 | | 1 905.00 |
ST Autres comptes | 23 297.00 | 10 990.00 | | 23 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 512.00 | 19 603.00 | | 19 512.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 496.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 885.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | 998.00 | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50.00 | 3 386.00 | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 315.00 | 2 327.00 | | 1 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 715.00 | 34 587.00 | | 44 715.00 |