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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 16 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 641 276.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 102.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 716 812.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 624 407.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 500.00 | 945 500.00 | | 945 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 500.00 | 264 500.00 | | 264 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 161.00 | 1 674.00 | | 6 161.00 |
DH Report à nouveau | 85 255.00 | 31 798.00 | | 85 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 129.00 | 57 945.00 | | 33 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 545.00 | 1 301 416.00 | | 1 334 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 609.00 | 1 430 111.00 | | 1 371 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 800.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 748.00 | 22 854.00 | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 266.00 | 1 455 493.00 | | 1 382 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 812.00 | 2 756 909.00 | | 2 716 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 266.00 | 1 455 493.00 | | 1 382 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 707.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 18 490.00 | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 250.00 | 108 000.00 | | 71 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 120.00 | 50 055.00 | | 38 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 129.00 | 57 945.00 | | 33 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 138.00 | | | 2 668 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 668 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 407.00 | | | 2 624 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 115.00 | 8 746.00 | | 18 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | 8 746.00 | | 18 115.00 |