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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 16 921.00 | 3 079.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 015.00 | 99 707.00 | 20 308.00 | 120 015.00 |
040 Immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 615.00 | 116 628.00 | 114 988.00 | 231 615.00 |
060 Stock marchandises | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
072 Créances – Autres | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
084 Disponibilités | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
110 Total général Actif | 315 578.00 | 116 628.00 | 198 951.00 | 315 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 704.00 | | | 253 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 344.00 | | | 344.00 |
230 Autres produits | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 297.00 | | | 268 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -793.00 | | | -793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 245.00 | | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
252 Charges sociales | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
262 Autres charges | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 718.00 | | | 242 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 096.00 | | | 221 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |