| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 504.00 | 2 492.00 | 7 011.00 | 9 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 761.00 | 2 492.00 | 8 269.00 | 10 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 097.00 | 2 492.00 | 38 604.00 | 41 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 981.00 | -25 008.00 | | -9 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 576.00 | 15 027.00 | | -16 576.00 |
DL TOTAL (I) | -16 557.00 | 19.00 | | -16 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 894.00 | 4 514.00 | | 30 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 346.00 | 5 233.00 | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 968.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 358.00 | 7 686.00 | | 15 358.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 161.00 | 22 401.00 | | 55 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 604.00 | 22 420.00 | | 38 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 194.00 | 19 514.00 | | 38 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 9 072.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 502.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 1 502.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 7 570.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 042.00 | 89 265.00 | | 81 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 618.00 | 74 237.00 | | 97 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 576.00 | 15 027.00 | | -16 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773.00 | | 8 893.00 | 2 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 10 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 9 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | | 7 650.00 | 2 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 1 243.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629.00 | 1 368.00 | 505.00 | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | 1 368.00 | 505.00 | 1 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 153.00 | 8 185.00 | 16 968.00 | 25 153.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VP Divers | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 611.00 | 33 643.00 | 16 968.00 | 50 611.00 |