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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 006.00 | 11 224.00 | 4 781.00 | 16 006.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 262.00 | 164 841.00 | 52 420.00 | 217 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 730.00 | 176 066.00 | 2 531 663.00 | 2 707 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 919.00 | | 524 919.00 | 524 919.00 |
BZ Autres créances | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
CF Disponibilités | 216 662.00 | | 216 662.00 | 216 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 686.00 | | 924 686.00 | 924 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 416.00 | 176 066.00 | 3 456 350.00 | 3 632 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 175.00 | 996 777.00 | | 1 195 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 459.00 | 198 397.00 | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 634.00 | 1 305 175.00 | | 1 312 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 710.00 | 1 810 111.00 | | 1 680 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 374.00 | 2 394.00 | | 20 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 430.00 | 40 723.00 | | 29 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 143.00 | 204 504.00 | | 192 143.00 |
EA Autres dettes | 221 057.00 | 227 236.00 | | 221 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 716.00 | 2 284 970.00 | | 2 143 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 350.00 | 3 590 145.00 | | 3 456 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 010.00 | 2 284 970.00 | | 724 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 057.00 | 221 057.00 | | 221 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 462.00 | 74 462.00 | | 74 462.00 |
UX Autres créances clients | 524 919.00 | 524 919.00 | | 524 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 710.00 | 261 005.00 | 1 074 005.00 | 1 680 710.00 |
VI Groupe et associés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 364.00 | 680 364.00 | | 680 364.00 |
VW T.V.A. | 91 881.00 | 91 881.00 | | 91 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 716.00 | 724 011.00 | 1 074 005.00 | 2 143 716.00 |