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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 612.00 | 7 851.00 | 2 761.00 | 10 612.00 |
040 Immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 057.00 | 8 510.00 | 3 547.00 | 12 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -453.00 | 453.00 | |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 007.00 | -453.00 | 11 459.00 | 11 007.00 |
110 Total général Actif | 23 063.00 | 8 057.00 | 15 006.00 | 23 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112.00 | 186.00 | | 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 898.00 | 53 158.00 | | 45 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 245.00 | 3 862.00 | | 17 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 255.00 | 57 206.00 | | 63 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -368.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 364.00 | 3 772.00 | | 2 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 17 036.00 | 17 504.00 | | 17 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 015.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 436.00 | 29 467.00 | | 27 436.00 |
252 Charges sociales | 5 696.00 | 6 228.00 | | 5 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 869.00 | 1 204.00 | | 869.00 |
262 Autres charges | -3.00 | 21.00 | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 934.00 | 58 844.00 | | 54 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 321.00 | -1 638.00 | | 8 321.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 311.00 | -1 639.00 | | 8 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 453.00 | | | 453.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 453.00 | | | 453.00 |