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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 394.00 | 2 506.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 224.00 | 647.00 | 4 576.00 | 5 224.00 |
040 Immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 058.00 | 1 041.00 | 25 017.00 | 26 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
084 Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
110 Total général Actif | 41 164.00 | 1 041.00 | 40 123.00 | 41 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
252 Charges sociales | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41.00 | | | 41.00 |