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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 603.00 | 49 116.00 | 99 487.00 | 148 603.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 096.00 | 57 331.00 | 99 765.00 | 157 096.00 |
060 Stock marchandises | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
072 Créances – Autres | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
084 Disponibilités | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 861.00 | | 75 861.00 | 75 861.00 |
110 Total général Actif | 232 957.00 | 57 331.00 | 175 626.00 | 232 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 576.00 | | | 327 576.00 |
230 Autres produits | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 966.00 | | | 360 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 597.00 | | | -4 597.00 |
242 Autres charges externes. | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 561.00 | | | -24 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
252 Charges sociales | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
262 Autres charges | 920.00 | | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 638.00 | | | 329 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 328.00 | | | 328.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 818.00 | | | 156 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279.00 | | | 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |