| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 745.00 | 914.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 969.00 | 1 745.00 | 226 224.00 | 227 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 154 330.00 | | 154 330.00 | 154 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 809.00 | | 171 809.00 | 171 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 779.00 | 1 745.00 | 398 033.00 | 399 779.00 |
CU Autres participations | 225 310.00 | | 225 310.00 | 225 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 337 780.00 | 122 281.00 | | 337 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 340.00 | 215 499.00 | | 20 340.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148.00 | 1 086.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 365 768.00 | 344 365.00 | | 365 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 89.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 841.00 | 15 711.00 | | 15 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 678.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 817.00 | 26 556.00 | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 266.00 | 43 033.00 | | 32 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 033.00 | 387 399.00 | | 398 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 266.00 | 43 033.00 | | 32 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 89.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 675.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 193.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -1 193.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 7 818.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 881.00 | 338 430.00 | | 142 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 540.00 | 122 931.00 | | 122 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 340.00 | 215 499.00 | | 20 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 969.00 | | 20 000.00 | 207 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 310.00 | | 20 000.00 | 205 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633.00 | 112.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 112.00 | | 1 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086.00 | 1 062.00 | | 1 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 447.00 | 1 062.00 | 6 361.00 | 7 447.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 886.00 | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | 2 496.00 | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 996.00 | 1 404.00 | | 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | 292.00 | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | 1 178.00 | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 303.00 | 26 100.00 | | 28 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796.00 | 614.00 | | 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 442.00 | 3 901.00 | | 3 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |