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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752 843.00 | 478 591.00 | 274 252.00 | 752 843.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 072.00 | 28 420.00 | 10 652.00 | 39 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 979 677.00 | | 979 677.00 | 979 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 812.00 | 512 711.00 | 1 301 101.00 | 1 813 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 742.00 | 22 796.00 | 47 946.00 | 70 742.00 |
BZ Autres créances | 157 782.00 | | 157 782.00 | 157 782.00 |
CF Disponibilités | 115 084.00 | | 115 084.00 | 115 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 332.00 | 22 796.00 | 361 535.00 | 384 332.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 446.00 | 535 507.00 | 1 705 939.00 | 2 241 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 598.00 | 291 598.00 | | 291 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 284 848.00 | 274 369.00 | | 284 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 349.00 | 10 479.00 | | 4 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 644.00 | 14 644.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 649 039.00 | 652 690.00 | | 649 039.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 272 283.00 | 272 283.00 | | 272 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 772.00 | 302 271.00 | | 489 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 623.00 | 66 638.00 | | 44 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 179.00 | 3 241.00 | | 26 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 685.00 | 87 171.00 | | 102 685.00 |
EA Autres dettes | | 5 499.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 358.00 | 51 827.00 | | 121 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 900.00 | 788 930.00 | | 1 056 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 939.00 | 1 441 621.00 | | 1 705 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 766.00 | | 632 458.00 | 1 382 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 412.00 | 1 813 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 412.00 | 1 018 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 166.00 | | 216 377.00 | 567 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 580.00 | | 408 581.00 | 811 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | 7 500.00 | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 693.00 | 160 018.00 | | 352 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 894.00 | 153 397.00 | | 330 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 799.00 | 6 621.00 | | 21 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 388.00 | 2 408.00 | | 20 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 388.00 | 2 408.00 | | 20 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 388.00 | 2 408.00 | | 20 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 200.00 | 253 722.00 | 11 479.00 | 265 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |