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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 80.00 | 1 644.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 943.00 | 9 396.00 | 15 548.00 | 24 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 917.00 | 9 476.00 | 19 441.00 | 28 917.00 |
BT Marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
BZ Autres créances | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CF Disponibilités | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 557.00 | 9 476.00 | 127 081.00 | 136 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DL TOTAL (I) | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 081.00 | | | 127 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 181.00 | | 403 181.00 | 403 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 181.00 | | 403 181.00 | 403 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 178.00 | | | -9 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 021.00 | | | 409 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 153.00 | | | 386 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 193.00 | | 1 724.00 | 27 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 943.00 | | 1 724.00 | 24 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175.00 | 5 301.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 175.00 | 5 301.00 | | 4 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 135.00 | 70 635.00 | 16 500.00 | 87 135.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |