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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 48 050.00 | 42 949.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 216.00 | 298 476.00 | 17 739.00 | 316 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 395.00 | 365 026.00 | 35 369.00 | 400 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 015.00 | | 111 015.00 | 111 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 936.00 | 722 811.00 | 223 125.00 | 945 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BZ Autres créances | 202 732.00 | | 202 732.00 | 202 732.00 |
CF Disponibilités | 400 867.00 | | 400 867.00 | 400 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 700.00 | | 643 700.00 | 643 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 636.00 | 722 811.00 | 866 825.00 | 1 589 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
DH Report à nouveau | -29 740.00 | | | -29 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 060.00 | -29 740.00 | | 333 060.00 |
DL TOTAL (I) | 320 995.00 | -12 064.00 | | 320 995.00 |
DP Provisions pour risques | 2 882.00 | 3 656.00 | | 2 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 882.00 | 3 656.00 | | 2 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 665.00 | 278 994.00 | | 20 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | 49 362.00 | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 423.00 | 156 453.00 | | 110 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 865.00 | 180 983.00 | | 194 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
EA Autres dettes | 85 365.00 | 411.00 | | 85 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 946.00 | 666 204.00 | | 542 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 825.00 | 657 796.00 | | 866 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 660.00 | | 125 099.00 | 843 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 822.00 | 945 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 822.00 | 918 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 704.00 | | 124 746.00 | 816 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | 353.00 | 15 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 677.00 | 86 957.00 | 22 822.00 | 658 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 420.00 | 86 957.00 | 22 822.00 | 647 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 264.00 | 127 264.00 | | 127 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VB T. V. A. | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VC Groupe et associés | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 321.00 | | | 258 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 803.00 | 225 607.00 | 196.00 | 225 803.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 946.00 | 542 946.00 | | 542 946.00 |