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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 690.00 | 100 836.00 | 39 854.00 | 140 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 791.00 | 4 454.00 | 2 337.00 | 6 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 486.00 | 105 290.00 | 92 196.00 | 197 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 477.00 | | 166 477.00 | 166 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 887.00 | | 113 887.00 | 113 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 592.00 | | 262 592.00 | 262 592.00 |
BZ Autres créances | 112 974.00 | | 112 974.00 | 112 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 118 574.00 | | 118 574.00 | 118 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 844.00 | | 819 844.00 | 819 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 331.00 | 105 290.00 | 912 041.00 | 1 017 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 335.00 | 267 335.00 | | 267 335.00 |
DH Report à nouveau | -117 667.00 | -35 071.00 | | -117 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 960.00 | -82 596.00 | | 19 960.00 |
DL TOTAL (I) | 224 628.00 | 204 668.00 | | 224 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 356.00 | 173 378.00 | | 149 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 917.00 | 72 099.00 | | 47 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 580.00 | 95 667.00 | | 134 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 381.00 | 215 084.00 | | 184 381.00 |
EA Autres dettes | 171 179.00 | 69 208.00 | | 171 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 413.00 | 625 436.00 | | 687 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 041.00 | 830 104.00 | | 912 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 004.00 | | 8 482.00 | 189 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 999.00 | | 8 482.00 | 138 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 475.00 | 9 815.00 | | 95 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 475.00 | 9 815.00 | | 95 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 580.00 | 134 580.00 | | 134 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 179.00 | 171 179.00 | | 171 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 262 592.00 | 262 592.00 | | 262 592.00 |
VB T. V. A. | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 261.00 | 39 400.00 | 109 799.00 | 149 261.00 |
VI Groupe et associés | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 912.00 | 385 907.00 | 5.00 | 385 912.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 319.00 | 577 457.00 | 109 799.00 | 687 319.00 |