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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 729.00 | 354 210.00 | 387 519.00 | 741 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867 700.00 | | 867 700.00 | 867 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 666.00 | | 312 666.00 | 312 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 095.00 | 354 210.00 | 1 567 885.00 | 1 922 095.00 |
BT Marchandises | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 729.00 | | 98 729.00 | 98 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BZ Autres créances | 41 556 552.00 | | 41 556 552.00 | 41 556 552.00 |
CF Disponibilités | 215 647.00 | | 215 647.00 | 215 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 039 217.00 | | 42 039 217.00 | 42 039 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 961 311.00 | 354 210.00 | 43 607 102.00 | 43 961 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 167 932.00 | | | 41 167 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 601 000.00 | 3 601 000.00 | | 3 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 940.00 | 4 282.00 | | 10 940.00 |
DH Report à nouveau | 152 375.00 | 25 874.00 | | 152 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 932.00 | 133 159.00 | | 33 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 247.00 | 3 764 315.00 | | 3 798 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 213 931.00 | 30 226 073.00 | | 38 213 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 638.00 | 2 845 724.00 | | 101 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 634.00 | 1 543 678.00 | | 1 478 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 867.00 | | |
EA Autres dettes | 14 652.00 | 7 504.00 | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 808 855.00 | 34 623 846.00 | | 39 808 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 607 102.00 | 38 388 161.00 | | 43 607 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 213 931.00 | 4 397 773.00 | | 38 213 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 213 931.00 | | | 38 213 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 618 094.00 | 578 784.00 | 6 196 878.00 | 5 618 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 094.00 | 578 784.00 | 6 196 878.00 | 5 618 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 190.00 | 7 566.00 | | 5 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190.00 | 7 566.00 | | 5 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 454.00 | 7 566.00 | | -92 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 48 689.00 | | 12 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 247 612.00 | 8 479 444.00 | | 7 247 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 213 680.00 | 8 346 285.00 | | 7 213 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 932.00 | 133 159.00 | | 33 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 686.00 | 21 763.00 | | 16 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 348.00 | | 331 698.00 | 1 751 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 952.00 | 1 922 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 952.00 | 741 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 510.00 | | 238 170.00 | 664 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 838.00 | | 93 528.00 | 1 086 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 282.00 | 134 235.00 | 63 307.00 | 283 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 282.00 | 134 235.00 | 63 307.00 | 283 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478 634.00 | 1 478 634.00 | | 1 478 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 666.00 | | 312 666.00 | 312 666.00 |
UX Autres créances clients | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VI Groupe et associés | 38 213 931.00 | | | 38 213 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 556 552.00 | 388 620.00 | 41 167 932.00 | 41 556 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 987 347.00 | 506 749.00 | 41 480 598.00 | 41 987 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 808 855.00 | 1 594 924.00 | | 39 808 855.00 |