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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 894.00 | 9 846.00 | 52 047.00 | 61 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 943.00 | 36 300.00 | 231 643.00 | 267 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 920.00 | 46 147.00 | 285 773.00 | 331 920.00 |
BT Marchandises | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CF Disponibilités | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 375.00 | | 110 375.00 | 110 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 295.00 | 46 147.00 | 396 148.00 | 442 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DG Autres réserves | 65 540.00 | 42 204.00 | | 65 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264.00 | 23 335.00 | | 5 264.00 |
DL TOTAL (I) | 103 539.00 | 98 275.00 | | 103 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 629.00 | 64 405.00 | | 230 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 610.00 | 76 074.00 | | 41 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 978.00 | 12 115.00 | | 17 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 058.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 302.00 | 174 198.00 | | 290 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 148.00 | 272 473.00 | | 396 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 430.00 | | 516 430.00 | 516 430.00 |
FG Production vendue services | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 093.00 | | 523 093.00 | 523 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 452.00 | 29 566.00 | | 39 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 452.00 | 29 566.00 | | 39 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 3 134.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 3 134.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 885.00 | 26 433.00 | | 37 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 211.00 | 1 024 461.00 | | 699 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 947.00 | 1 001 126.00 | | 693 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264.00 | 23 335.00 | | 5 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 557.00 | | 317 372.00 | 62 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 409.00 | 2 600.00 | 331 920.00 | 45 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 409.00 | | 329 837.00 | 45 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 873.00 | | 317 372.00 | 57 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 146.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
6T Sur comptes clients | | 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 485.00 | 35 535.00 | 194 950.00 | 230 485.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 813.00 | | | 189 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 364.00 | 30 281.00 | 2 083.00 | 32 364.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 302.00 | 95 352.00 | 194 950.00 | 290 302.00 |