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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 778.00 | 69 805.00 | 45 974.00 | 115 778.00 |
AH Fonds commercial | 995 258.00 | | 995 258.00 | 995 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 779.00 | 22 926.00 | 13 853.00 | 36 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623 341.00 | 92 731.00 | 6 530 611.00 | 6 623 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 792.00 | | 409 792.00 | 409 792.00 |
BZ Autres créances | 576 528.00 | | 576 528.00 | 576 528.00 |
CF Disponibilités | 174 206.00 | | 174 206.00 | 174 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 226.00 | | 1 341 226.00 | 1 341 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 404.00 | 92 731.00 | 7 886 673.00 | 7 979 404.00 |
CU Autres participations | 5 475 527.00 | | 5 475 527.00 | 5 475 527.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 807 471.00 | 2 807 471.00 | | 2 807 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 432.00 | 77 762.00 | | 97 432.00 |
DG Autres réserves | 1 849 215.00 | 1 475 489.00 | | 1 849 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 670.00 | 393 396.00 | | 514 670.00 |
DK Provisions réglementées | 349 650.00 | 310 800.00 | | 349 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 438.00 | 5 064 918.00 | | 5 618 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 063 947.00 | 1 063 947.00 | | 1 063 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 669.00 | 1 288 706.00 | | 860 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 3 616.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 489.00 | 70 190.00 | | 125 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 551.00 | 225 604.00 | | 211 551.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 57 298.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 235.00 | 2 709 361.00 | | 2 268 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 673.00 | 7 774 279.00 | | 7 886 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 235.00 | 788 361.00 | | 1 836 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 843.00 | | 1 258 843.00 | 1 258 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 843.00 | | 1 258 843.00 | 1 258 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | 27 059.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 49 130.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 6 290.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 843.00 | 16 606.00 | | 10 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 040.00 | 61 746.00 | | 50 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 971.00 | -12 615.00 | | -49 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | 34 549.00 | | 15 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 586.00 | 1 752 235.00 | | 1 821 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 916.00 | 1 358 839.00 | | 1 306 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 670.00 | 393 396.00 | | 514 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 610 320.00 | | 16 654.00 | 6 610 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 632.00 | 6 623 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 632.00 | 36 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 543.00 | | 7 493.00 | 1 103 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | | 9 162.00 | 31 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475 527.00 | | | 5 475 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 346.00 | 14 874.00 | 3 489.00 | 81 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 214.00 | 2 591.00 | | 67 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 132.00 | 12 283.00 | 3 489.00 | 14 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 800.00 | 38 850.00 | | 310 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 800.00 | 38 850.00 | | 310 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 063 947.00 | 1 063 947.00 | | 1 063 947.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 409 792.00 | 409 792.00 | | 409 792.00 |
VB T. V. A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VC Groupe et associés | 394 926.00 | 394 926.00 | | 394 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 669.00 | 428 669.00 | 432 000.00 | 860 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 629.00 | 157 629.00 | | 157 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 020.00 | 1 167 020.00 | | 1 167 020.00 |
VW T.V.A. | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 235.00 | 1 836 235.00 | 432 000.00 | 2 268 235.00 |