| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350.00 | 11 247.00 | 1 103.00 | 12 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 842.00 | 23 739.00 | 1 103.00 | 24 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | 1 818.00 | 3 955.00 | 5 773.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 398.00 | 1 818.00 | 11 580.00 | 13 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 239.00 | 25 557.00 | 12 683.00 | 38 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 192.00 | -51 971.00 | | -27 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 239.00 | 24 779.00 | | -15 239.00 |
DL TOTAL (I) | -37 431.00 | -22 192.00 | | -37 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 237.00 | 11 578.00 | | 16 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 624.00 | 6 073.00 | | 8 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 9 037.00 | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 549.00 | 15 314.00 | | 17 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 114.00 | 42 002.00 | | 50 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 683.00 | 19 811.00 | | 12 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 737.00 | | 246 737.00 | 246 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 737.00 | | 246 737.00 | 246 737.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 200.00 | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 200.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 562.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 562.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -362.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 714.00 | 283 811.00 | | 247 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 953.00 | 259 032.00 | | 262 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 239.00 | 24 779.00 | | -15 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VP Divers | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |