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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 114.00 | 686.00 | 800.00 |
AP Constructions | 4 440.00 | 471.00 | 3 969.00 | 4 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 266.00 | 1 034.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 571.00 | 1 024.00 | 7 547.00 | 8 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 570.00 | 1 875.00 | 14 695.00 | 16 570.00 |
BT Marchandises | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BZ Autres créances | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
CF Disponibilités | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 029.00 | | 92 029.00 | 92 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 599.00 | 1 875.00 | 106 724.00 | 108 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
DL TOTAL (I) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 453.00 | | 588 453.00 | 588 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 453.00 | | 588 453.00 | 588 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 34 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 634.00 | | | 611 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 861.00 | | | 587 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 875.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 806.00 | 3 924.00 | 12 882.00 | 16 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 951.00 | 69 069.00 | 12 882.00 | 81 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
ST Autres comptes | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 691.00 | | | 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 878.00 | | | 109 878.00 |