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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
040 Immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 968.00 | 2 187.00 | 18 781.00 | 20 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
110 Total général Actif | 26 913.00 | 2 187.00 | 24 726.00 | 26 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 1 211.00 | 647.00 | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 206.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | 284.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 349.00 | 1 137.00 | | 1 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 451.00 | -1 137.00 | | 3 451.00 |
280 Produits financiers | | 10 032.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 334.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 706.00 | 7 561.00 | | -6 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |