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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 921.00 | 17 374.00 | 1 547.00 | 18 921.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 728.00 | 174 409.00 | 148 319.00 | 322 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 765.00 | 191 783.00 | 403 981.00 | 595 765.00 |
BT Marchandises | 308 673.00 | | 308 673.00 | 308 673.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 225 988.00 | | 225 988.00 | 225 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 010.00 | | 546 010.00 | 546 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 775.00 | 191 783.00 | 949 992.00 | 1 141 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 362.00 | 201 265.00 | | 267 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 160.00 | 93 596.00 | | 155 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 23 200.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 497 522.00 | 373 062.00 | | 497 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 041.00 | 71 542.00 | | 15 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 466.00 | 266 577.00 | | 296 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | 829.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 909.00 | 177 095.00 | | 82 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 225.00 | 50 607.00 | | 34 225.00 |
EA Autres dettes | 22 569.00 | 15 627.00 | | 22 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 470.00 | 582 277.00 | | 452 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 992.00 | 955 339.00 | | 949 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 470.00 | 582 277.00 | | 452 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 127.00 | 521 523.00 | 1 111 650.00 | 590 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 127.00 | 521 523.00 | 1 111 650.00 | 590 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 595.00 | |
GE Autres charges | | | 20 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 3 200.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 3 200.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | 3 200.00 | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 044.00 | 29 542.00 | | 41 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 383.00 | 1 018 467.00 | | 1 170 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 223.00 | 924 870.00 | | 1 015 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 160.00 | 93 596.00 | | 155 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 765.00 | | | 595 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 921.00 | | | 248 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 728.00 | | | 322 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 188.00 | 30 595.00 | | 161 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326.00 | 1 048.00 | | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 862.00 | 29 547.00 | | 144 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VI Groupe et associés | 296 466.00 | 296 466.00 | | 296 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 209.00 | 451 209.00 | | 451 209.00 |