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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 281.00 | | 1 415 281.00 | 1 415 281.00 |
BZ Autres créances | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
CF Disponibilités | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 864.00 | | 121 864.00 | 121 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 145.00 | | 1 537 145.00 | 1 537 145.00 |
CU Autres participations | 1 414 976.00 | | 1 414 976.00 | 1 414 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 670.00 | 415 000.00 | | 396 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 264.00 | 27 978.00 | | 33 264.00 |
DG Autres réserves | 613 654.00 | 531 556.00 | | 613 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 349.00 | 105 714.00 | | 101 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 937.00 | 1 080 248.00 | | 1 144 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 967.00 | 429 952.00 | | 325 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 828.00 | 24 170.00 | | 60 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 6 894.00 | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 208.00 | 465 417.00 | | 392 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 145.00 | 1 545 665.00 | | 1 537 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 432.00 | 142 256.00 | | 174 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 068.00 | -4 873.00 | | -4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 049.00 | 120 525.00 | | 115 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 700.00 | 14 811.00 | | 13 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 349.00 | 105 714.00 | | 101 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 281.00 | | | 1 415 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 281.00 | | | 1 415 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VC Groupe et associés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 162.00 | 105 385.00 | 217 777.00 | 323 162.00 |
VI Groupe et associés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 532.00 | 83 227.00 | 305.00 | 83 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 208.00 | 174 432.00 | 217 777.00 | 392 208.00 |