| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 537.00 | | 189 537.00 | 189 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 62 178.00 | 38 413.00 | | 62 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 281.00 | 23 765.00 | | 24 281.00 |
DL TOTAL (I) | 87 010.00 | 62 728.00 | | 87 010.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 478.00 | 744.00 | | 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 732.00 | 96 297.00 | | 77 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501.00 | 2 412.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 526.00 | 121 268.00 | | 102 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 537.00 | 183 997.00 | | 189 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 842.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519.00 | 4 035.00 | | 3 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 281.00 | 23 765.00 | | 24 281.00 |