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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180.00 | 145.00 | 35.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 180.00 | 10 145.00 | 140 035.00 | 150 180.00 |
BT Marchandises | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
BZ Autres créances | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CF Disponibilités | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 184.00 | | 81 184.00 | 81 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 364.00 | 10 145.00 | 221 219.00 | 231 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
DH Report à nouveau | | -14 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 014.00 | 25 931.00 | | 38 014.00 |
DL TOTAL (I) | 51 852.00 | 13 837.00 | | 51 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 166.00 | 85 578.00 | | 68 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 501.00 | 46 652.00 | | 36 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 436.00 | 39 483.00 | | 43 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 4 826.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 367.00 | 197 673.00 | | 169 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 219.00 | 211 510.00 | | 221 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 056.00 | 120 046.00 | | 110 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 381.00 | | 303 381.00 | 303 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 381.00 | | 303 381.00 | 303 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 1 664.00 | | 7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 419.00 | 313 124.00 | | 303 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 405.00 | 287 192.00 | | 265 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 014.00 | 25 931.00 | | 38 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 181.00 | | | 150 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 108.00 | 37.00 | | 10 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 108.00 | 37.00 | | 10 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UX Autres créances clients | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VC Groupe et associés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 627.00 | 18 316.00 | 33 311.00 | 51 627.00 |
VI Groupe et associés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 368.00 | 110 057.00 | 33 311.00 | 169 368.00 |