| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 484.00 | 11 264.00 | 3 220.00 | 14 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 369.00 | 1 771.00 | 15 598.00 | 17 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 127.00 | 13 034.00 | 22 093.00 | 35 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 979.00 | | 145 979.00 | 145 979.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 605.00 | | 218 605.00 | 218 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 732.00 | 13 034.00 | 240 698.00 | 253 732.00 |
CU Autres participations | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 53 762.00 | 45 270.00 | | 53 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 783.00 | 8 492.00 | | 15 783.00 |
DL TOTAL (I) | 77 244.00 | 61 462.00 | | 77 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 707.00 | 11 639.00 | | 22 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | 15 400.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 005.00 | 12 037.00 | | 85 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 970.00 | 12 628.00 | | 50 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 454.00 | 51 704.00 | | 163 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 698.00 | 113 166.00 | | 240 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 266.00 | | 380 266.00 | 380 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 266.00 | | 380 266.00 | 380 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 1 477.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 828.00 | 225 592.00 | | 380 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 046.00 | 217 100.00 | | 365 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 783.00 | 8 492.00 | | 15 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 492.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 618.00 | | 18 010.00 | 19 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 35 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 31 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 343.00 | | 18 010.00 | 16 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 005.00 | 71 101.00 | 13 904.00 | 85 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 145 979.00 | | | 145 979.00 |
VB T. V. A. | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 185.00 | 166 185.00 | | 166 185.00 |
VW T.V.A. | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 747.00 | 126 843.00 | 13 904.00 | 140 747.00 |