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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 075.00 | 30 993.00 | 82.00 | 31 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 031.00 | 49 042.00 | 8 988.00 | 58 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 951.00 | 80 036.00 | 20 915.00 | 100 951.00 |
BT Marchandises | 2 186 103.00 | | 2 186 103.00 | 2 186 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BZ Autres créances | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CF Disponibilités | 658 155.00 | | 658 155.00 | 658 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 825.00 | | 2 996 825.00 | 2 996 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 776.00 | 80 036.00 | 3 017 741.00 | 3 097 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 377 046.00 | 755 632.00 | | 1 377 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 479.00 | 621 414.00 | | 868 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 625.00 | 1 378 146.00 | | 2 246 625.00 |
DP Provisions pour risques | 54 871.00 | 36 646.00 | | 54 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 871.00 | 36 646.00 | | 54 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 826.00 | 111 592.00 | | 66 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 341.00 | 44 326.00 | | 44 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 097.00 | 363 535.00 | | 295 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 958.00 | 104 532.00 | | 95 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 022.00 | 251 374.00 | | 214 022.00 |
EA Autres dettes | | 1 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 244.00 | 876 779.00 | | 716 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 741.00 | 2 291 571.00 | | 3 017 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 770.00 | 776 779.00 | | 682 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 156.00 | | 3 736.00 | 118 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 941.00 | 100 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 941.00 | 89 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 311.00 | | 3 736.00 | 106 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 860.00 | 10 116.00 | 20 941.00 | 90 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 860.00 | 10 116.00 | 20 941.00 | 90 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 646.00 | 18 225.00 | | 36 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 646.00 | 18 225.00 | | 36 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VB T. V. A. | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 807.00 | 33 333.00 | 33 473.00 | 66 807.00 |
VI Groupe et associés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
VW T.V.A. | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 147.00 | 387 674.00 | 33 473.00 | 421 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 198.00 | 7 919.00 | | 20 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 246.00 | 9 257.00 | | 14 246.00 |
ST Autres comptes | 114 411.00 | 256 036.00 | | 114 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 312.00 | 65 215.00 | | 66 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 281.00 | 39 429.00 | | 24 281.00 |
YT Sous‐traitance | 58 082.00 | 21 753.00 | | 58 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 528.00 | 106 101.00 | | 117 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 311.00 | 1 852.00 | | 3 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 509.00 | 9 771.00 | | 23 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 444 789.00 | 1 317 283.00 | | 1 444 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200 118.00 | 762 885.00 | | 1 200 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 578.00 | 458 362.00 | | 370 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |