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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 3 107.00 | 224.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 330.00 | 3 107.00 | 224.00 | 3 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
072 Créances – Autres | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
084 Disponibilités | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 499.00 | | 82 499.00 | 82 499.00 |
110 Total général Actif | 85 829.00 | 3 107.00 | 82 722.00 | 85 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 961.00 | 155 905.00 | | 140 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 586.00 | 122.00 | | 1 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 047.00 | 156 026.00 | | 150 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 575.00 | 2 965.00 | | 3 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 582.00 | 58 874.00 | | 52 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | 157.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 26 709.00 | 30 306.00 | | 26 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 1 302.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 464.00 | 40 709.00 | | 39 464.00 |
252 Charges sociales | 16 997.00 | 16 903.00 | | 16 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | 580.00 | | 177.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 4.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 877.00 | 151 799.00 | | 140 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 169.00 | 4 227.00 | | 9 169.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 47.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 627.00 | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 742.00 | 3 554.00 | | 8 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 194.00 | | | 31 194.00 |